公告日期：2025-04-21

上海艾录包装股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 2023 年 10 月公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928 号）核准，公司申请向不特定
对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。
公司本次发行可转换公司债券人民币50,000.00万元，发行价格为每张人民币100元，
按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。

公司本次实际募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评
级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 980.64 元，实际募集资金
净额为人民币 49,019.36 万元。上述资金已于 2023 年 10 月 27 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号
《验资报告》。

(二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司“艾创包装”募集资金存放专户的余额如
下：

单位：人民币元

募集资金

户名 开户银行名称 银行账号 账户类别

余额

上海艾录包装股

中信银行上海分行 8110201013301693728 专户 0.00
份有限公司

上海艾录包装股 中国农业银行股份有限公司上海

09102701040024119 专户 0.00
份有限公司 卫清路支行

募集资金

户名 开户银行名称 银行账号 账户类别

余额

上海艾创包装科

中信银行上海分行 8110201012601693732 专户 0.00
技……
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