公告日期：2025-04-25

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对森赫股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集资金总额为人民币262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币45,377,879.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币216,740,022.06元。募集资金净额已于2021年8月31日划至公司指定账户，上述资金于2021年8月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15390号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 262,117,901.31

减：各项发行费用 45,377,879.25

募集资金净额 216,740,022.06

减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85

减：以前年度直接投入募投项目金额 49,814,272.54

减：本报告期直接投入募投项目金额 31,508,804.03

减：本报告期募集资金永久补充流动资金金额 13,789,864.37

加：以前年度银行利息扣除手续费净额 11,795,670.51

加：本报告期银行利息扣除手续费净额 3,095,158.34

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 113,198,581.12

截至 2024年 12月 31日公司对募集资金投资项目累计投入 104,642,405.42元。其
中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 73,133,601.39 元，
包括直接投入募投项目金额 49,814,272.54 元和置换预先已投入募投项目的自筹资金
23,319,328.85 元。报告期内对募集资金投资项目投入 31,508,804.03 元。截至 2024 年
12 月 31日募集资金余额为 113,198,581.12元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资
金专项账户（以下简称“专户”……
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