
公告日期:2025-04-25
证券代码:301056 证券简称:森赫股份 公告编号:2025-010
森赫电梯股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定,森赫电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制的 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2313 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)66,696,667 股,发行价格为每股 3.93 元,募集资金总额为人民币 262,117,901.31元,扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元(不含增值税)后,募集资金净额
为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定
账户,上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 262,117,901.31
减:各项发行费用 45,377,879.25
募集资金净额 216,740,022.06
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85
减:以前年度直接投入募投项目金额 49,814,272.54
减:本报告期直接投入募投项目金额 31,508,804.03
减:本报告期募集资金永久补充流动资金金额 13,789,864.37
加:以前年度银行利息扣除手续费净额 11,795,670.51
加:本报告期银行利息扣除手续费净额 3,095,158.34
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 113,198,581.12
截至2024年12月31日公司对募集资金投资项目累计投入104,642,405.42元。
其中,截至 2023 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入 73,133,601.39
元,包括直接投入募投项目金额 49,814,272.54 元和置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元。报告期内对募集资金投资项目投入 31,508,804.03 元。
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 113,198,581.12 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
2021 年 9 月 28 日,根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司设立了募
集资金专项账户(以下简称“专户”),并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州……
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