公告日期：2025-12-10

张小泉股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了健全和规范张小泉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总经理的职责及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，完善公司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《张小泉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、总经理办公会议制度作出规定。

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理 1-4 名（其中常务副总经理 1 名），由董事会决定聘任或者
解聘。

总经理、副总经理、财务负责人（本公司称财务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。

第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

第五条 高级管理人员每届任期 3 年，可连聘连任。

第二章 总经理的职责与分工

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

(八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第七条 总经理应履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理公司
股东、企业和员工的利益关系；

(二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的各项工作任务和各项经营指
标，推行行之有效的经营目标责任考核制度，保证各项工作任务和经
营指标的完成；

(三) 组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市场
信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
(四) 采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效
益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(五) 高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；

(六) 严格遵守《公司章程》和董事会、股东会决议，定期向董事会报告工
作，听取意见，并及时提交《总经理工作报告》；不得擅自变更、拒
绝或消极执行相关决议，不得越权行使职责。

第八条 副总经理由总经理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作，行使以下职责：

(一) 副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并承担相应的
责任；

(二) 在主管范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建
议；

(三) 可以向总经理提议召开总经理办公会议；

(四) 根据总经理的授权，具体负责公司重大项目的投资计划和组织实施工
作；

(五) 总经理因故不能履行职责时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；(六) 完成总经理交办的其他工作。
第九条 财务总监作为公司财务负责人，行使下列职责：
(一) 全面负责公司的财务管理工作，对财务报告编制、会计政策处理、财
务信息披露等财务相关事项负有直接责任。
(二) 财务总监应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、
资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交
易和资金往来情况。财务总监应当监控公司资金进出与余额变动情况，
在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报告。
(三) 财务总监应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，
若收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者
其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事
会……
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