公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于远信工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“发行人”）的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，对远信工业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2023 年第三届董事会第五次会议作出相关决议，公司申请向不特定对象
发行面值总额 28,646.70 万元可转换公司债券，按面值发行，每张面值 100 元。2023 年
12 月 18 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2841 号”文件批复，同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公司债券的注册申请，本次发行债券所募集资金金额人民币 28,116.70 万元（已扣除保荐承销费 519.40 万元（含税）、持续督
导费 10.60 万元（含税））已于 2024 年 8 月 22 日由保荐人（主承销商）中信证券股份
有 限 公 司 汇 入 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 石 碶 小 微 企 业 专 营 支 行
8114701083288301053 的人民币账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。
（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 286,467,000.00

减:发行费用(不含增值税) 6,386,000.00

募集资金净额 280,081,000.00

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 714,448.27

减：置换先期投入的募集资金 164,981,481.80

减：支付募投项目支出 24,311,001.00

募集资金应有结余（注） 91,502,965.47

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（注） 91,550,198.16

注：募集资金应有结余与截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异 47,232.69 元，差异系
部分发行费用通过中信银行股份有限公司绍兴新昌支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保……
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