公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项核查报告

作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2024 年度募集资金使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8
月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集
资金净额为 38,642.57 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 36,014.03 万元，
尚未使用的金额为 2,628.54 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目 44.90 万元；将募投项目节余募集资
金永久补充流动资金 39.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计
直接投入募投项目 36,098.63 万元。

（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 36,098.63 万元，尚未使
用的募集资金金额为 2,543.94 万元。尚未使用的募集资金账户余额为 35.19 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金管理及使
用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2020 年 6 月 22 日经公司第一届
董事会第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公司 34050173520800001578 非预算单位专用 已销户
滁州城南支行 存款账户

中国工商银行股份有限公司 1313021429100068244 非预算单位专用 已销户
滁州丰乐支行 存款账户

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行股份有限公司 12-237001040019310 非预算单位专用 已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。