公告日期：2025-04-24

天风证券股份有限公司

关于金鹰重型工程机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“金鹰重工”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会 2021 年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民
币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到
位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 550,666,942.00

项目 金额（元）

减：券商承销佣金及保荐费 38,097,352.88

收到的募集资金总额 512,569,589.12

减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63

加：利息收入、手续费支出净额 5,832,899.31

减：截至报告期末募集资金累计使用金额 412,613,360.63

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,253,468.17

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,253,468.17

加：利息收入、手续费支出净额 658,090.99

减：本期投入募集资金项目的金额 74,391,956.61

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 19,519,602.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的……
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