公告日期：2025-10-30

广东绿岛风空气系统股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度
第一章 总则

第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)资金的长效机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定等规范性文件以及公司章程的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用，是指公司以下列方式将资金直接或间接地提供予控股股东、实际控制人及其他关联方使用，主要包括：

（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、承担成本和其他支出；

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；

（三）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；

（四）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

承兑汇票；

（六）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（七）公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

（八）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

（九）公司通过无商业实质的往来款向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

（十）因交易事项形成资金占用，控股股东、实际控制人及其他关联方未在规定或者承诺期限内予以解决的；

（十一）其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。

（十二）证券监管机构认定的其他非经营性资金占用的情形。

第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则

第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出，将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用。

第五条 公司不得通过本制度规定的非经营性资金占用方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金。

第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。

第七条 公司对控股股东及其关联方提供担保的，必须经股东会批准。

第三章 责任和措施

第八条 公司严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第九条 公司董事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理应按照公司章程等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。

第十条 公司设立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长、财务总监为副组长，成员由财务部门和审计部门有关人员组成，该小组为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的日常监督机构。

第十一条 公司董事长是防止资金占用、清欠资金占用工作的第一责任人。
第十二条 公司股东会、董事会、总经理按照各自的权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。

第十三条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定。

第十四条 公司子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第十五条 公司财务部门定期对公司及下……
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