公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿岛风 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛
风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021
年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]
股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验
字[2021]21000790172 号”验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 411,336,833.47

加：累计利息收入扣除手续费净额 20,286,485.03

减：以前年度累计投入募集资金总额 171,092,250.23

本年度投资项目投入募集资金总额 45,355,097.75

超募资金永久补充流动资金金额 7,300,000.00

项目节余资金永久补充流动资金金额 1,215,498.30

合 计 206,660,472.22

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 206,660,472.22 元，其
中存放于募集资金专项账户的余额为 60,660,472.22 元，用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为 146,000,000.00 元。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司 2024 年 1 月 17 日公司第二届董事
会第十六次会议及 2024 年 2 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2、公开发行股票募集资金三方、四方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并……
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