公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。

上述资金（扣除保荐及承销费用）已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号），公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人以及兴业银行股份有限公司江门分行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资计划、实际使用情况

（一）募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途的情况，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 募集资金计划投资总额 项目状态

1 年产新风类产品 30 万台建设项目 2,094.41 已结项

2 研发中心扩建项目 5,033.95 已结项

3 营销网络建设项目 18,785.00 实施中

4 年产 15 万台新风类产品生产线建设项目 8,400.00 建设中

5 空气系统科技设备生产基地项目 3,600.00 建设中

6 年产空气处理机组 6 万台建设项目 2,490.32 建设中

合计 40,403.68 -

（二）募集资金实际使用情况

公司首次公开发行募集资金总额为 454,750,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）43,413,166.53 元后，募集资金净额为 411,336,833.47 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的
募集资金 21,644.74 万元，永久补充流动资金 851.55 万元；累计利息收入扣除手续费净额 2,028.65 万元；尚未使用的募集资金合计 20,666.05 万元，其中存放于募集资金专项账户的余额为 6,066.05 万元，用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为14,600.00 万元。

（三）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟对闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的闲置募集资金、额度不
超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）……
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