公告日期：2025-11-10

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-069
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户

暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海
陆”）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序 号 开户机构 账户名称 账 号

1 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001032400909609
股份有限公司

张家港农村商业银行股 张家港中环海陆高端装备

2 份有限公司冶金工业园 股份有限公司 8010188826660

支行

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专

用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品基本情况

发行机构 产品名称 收益类 金额 购买日 到期日 预期年化 资金来源
型 （万元） 收益率

中信银行张 通知存款 保本固 6,000.00 2025/11/5 七天通知 0.75% 闲置募集
家港支行 定收益 资金

张家港农村

商业银行股 保本固 闲置募集
份有限公司 通知存款 定收益 900.00 2025/11/10 七天通知 0.75% 资金
冶金工业园
区支行

三、关联关系

公司与上述机构均不存在关联关系。

四、现金管理风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受

到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据

公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资

风险。

（2）公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、

核实。

（3）独立董事、审计委员会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，

及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项

目建设和公司正常经营的情况下，使……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。