公告日期：2025-04-21

中原证券股份有限公司

关于西安中熔电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，结余募集资金10,350,967.40元，其中募集资金专户余额为10,350,967.40元，具体明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额（元）

募集资金总额 443,744,600.00

减：已支付发行费用 47,560,943.06

减：投入募投项目的金额 386,062,748.40

减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,230,058.86

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 10,350,967.40

其中：存放募集资金专户余额 10,350,967.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2024 年12 月31日，募集资金余额为10,350,967.40 元，其中活期存款10,350,967.40元。具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 类型 存储金额

招商银行股份有限公司西 129905305510203 活期存款 9,490,225.10
安枫林绿洲支行

浙商银行股份有限公司西 7910000010120100738623 活期存款 642,153.02
安分行营业部

上海浦东发展银行股份有 72050078801700002095 活期存款 218,589.28
限公司西安未央路支行

合计 10,350,967.40

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投……
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