公告日期：2025-12-26

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-057
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户暨首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）“年产 3 万台空压机扩产项目”“无油螺杆空压机研发及产业化项目”“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金”，已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项并拟注销相关募集资金专户。

其中募投项目“年产 3 万台空压机扩产项目”“研发中心升级建设项目”和“补充
流动资金”已于 2024 年 3 月 15 日披露项目已完成投入或达到预定可使用状态。公司分
别将节余募集资金 404.84 万元、2.61 万元和 2.61 万元（含银行存款利息及理财收益，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所
需 ， 同 时 注 销 相 关 募 集 资 金 专 项 账 户 。 具 体 内 容 可 以 查 阅 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-003）。

截止公告日，募投项目“无油螺杆空压机研发及产业化项目” 已完成投入或达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 0.56 万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1715 号)同意注册，厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集
资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民币 6,221.02 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 44,223.98 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2021 年 7 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚
验字[2021]361Z0066 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次及前次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额 44,224.26 万元少于《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额 70,378.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目投资总额、拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整后投资总额 调整后拟投入募集资金金
额

1 年产 3 万台空压机扩产项目 30,013.54 24,407.26

2 无油螺杆空压机研发及产业化项目 9,936.92 9,896.00

3 研发中心升级建设项目 5,351.25 4,921.00

4 补充流动资金 ……
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