公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于厦门东亚机械工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“东亚机械”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元
及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中
信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万
元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年 3 月，公司为了提高募集资金使用效率，将“年产 3 万台空压机扩产
转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资
金转出后上述对应募集资金专户将不再使用。截至 2024 年 12 月 31 日，前述募
集资金专户均已办理销户手续，转入公司一般银行账户永久补充流动资金的金额
分别为 405.98 万元、2.65 万元、2.61 万元，共计 411.24 万元。专户注销后，公
司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,436.84 万
元，截至 2024 年末，公司累计使用募集资金 40,863.65 万元，注销专户结余资金转入公司一般银行账户的金额 411.24 万元。扣除累计已使用募集资金及结余转出资金的金额后，募集资金余额为 2,949.37 万元，加上募集资金专用账户累计利
息收入（包含利息手续费支出）320.44 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日
余额合计为 3,269.81 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目 金额（万元）

2023 年末募集资金余额 5,071.42

募集资金使用：

减：募投项目支出 1,436.84

减：注销专户的结余资金转出至一般户 411.24

募集资金项目使用合计 1,848.08

加：闲置募集资金存款本年度利息收入（包含利息手续费支出） 46.46

募集资金专户余额 3,269.81

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 7 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下
简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银……
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