公告日期：2025-04-21

太平洋证券股份有限公司

关于华蓝集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“太平洋证券”）作为华蓝集团股份公司（以下简称“华蓝集团”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383号）。

（二）本期使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使
用金额为 15,789.87 万元，其中以前年度累计使用金额为 15,717.60 万元，本年度投入募集资金投资项目使用金额为 72.27 万元（包括直接投入募投项目的金额118.44 万元，华蓝工程归还上年度已使用的募集资金金额 46.17 万元）；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，募集资金账户利息净额为 1,319.15
万元，募集资金账户余额为 16,346.15 万元（含息）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行人民币普通股募集资
金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金总额 421,360,000.00

减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49

实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51

减：支付的其他不含税发行费用[注2] 20,190,499.99

置换预先已支付的不含税发行费用[注3] 4,703,451.99

募集资金净额 368,168,689.53

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 3] 105,276,417.25

以前年度直接投入募集资金投资项目资金 51,899,580.15

本年度直接投入募集资金投资项目资金 1,184,349.23

加：本年度归还的直接投入募集资金投资项目资金[注 461,653.11
4]

加：利息收入扣除银行手续费净额 13,191,542.24

募集资金专用账户期末余额 ……
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