公告日期：2025-04-21

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-019
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000股，发行价格为人民币11.45元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383号）。

（二）本期使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使
用金额为 15,789.87 万元，其中以前年度累计使用金额为 15,717.60 万元，本年
度投入募集资金投资项目使用金额为 72.27 万元（包括直接投入募集资金投资项目的金额 118.44 万元，归还上年度已使用的募集资金金额 46.17 万元）；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，募集资金账户利息净额为1,319.15 万元，募集资金账户余额为 16,346.15 万元（含息）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2021 年首次公开发行人民币普通股募集资
金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金总额 421,360,000.00

减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49

实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51

减：支付的其他不含税发行费用[注2] 20,190,499.99

置换预先已支付的不含税发行费用[注3] 4,703,451.99

募集资金净额 368,168,689.53

减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 3] 105,276,417.25

以前年度直接投入募集资金投资项目资金 51,899,580.15

本年度直接投入募集资金投资项目资金 1,184,349.23

加：本年度归还的直接投入募集资金投资项目资金 461,653.11

加：利息收入扣除银行手续费净额 13,191,542.24

募集资金专用账户期末余额 223,461,538.25

其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00

注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、……
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