公告日期：2025-05-16

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-062

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东
大会审议通过了以上议案。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司于 2025 年 3 月 18 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银
行结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款 120,000,000.00 元，具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-028）。

公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行
结构性存款产品总协议》，于 2025 年 4 月 14 日购买了结构性存款 39,000,000.00 元。
具体内容详见公司于2025年4月15日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-034）。
截至本公告披露日，上述理财产品本金及相关收益已全部到账，具体如下：

序 购买 产品 产品类 认购金额 起息 到期 预期年 实际收益
号 主体 签约银行 名称 型 （元） 日 日 化收益 （元）

率

海泰 青岛银行股 结构 保本浮 120,000,0 2025. 2025. 1.40%-2

1 科模 份有限公司 性存 动收益 00.00 03.19 05.14 .40% 441,863.01
塑 辽宁路支行 款 型

海泰 中信银行股 结构 保本浮 39,000,00 2025. 2025. 1.05%-2

2 科模 份有限公司 ……
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