公告日期：2025-04-24

证券代码：301022 证券简称：海泰科债
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目录

第一节 本次债券概况 ...... 2
一、核准文件和核准规模...... 2
二、本次债券的主要条款...... 2
三、债券评级状况...... 13
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15
一、发行人基本情况...... 15
二、发行人2024年度经营情况及财务情况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 17
一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 17
二、募集资金存放和管理情况...... 17
三、募集资金专项账户运作情况...... 19
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 24
第六节 本次债券担保人情况 ...... 25
第七节 债券持有人会议召开的情况...... 26
第八节 发行人偿债意愿和能力情况...... 27
一、发行人偿债意愿情况...... 27
二、发行人偿债能力分析...... 27
第九节 本次债券付息情况 ...... 28
第十节 本次债券的跟踪评级情况...... 29
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 30
一、2024年度业绩下滑...... 32
（一）业绩下滑基本情况...... 32
（二）业绩变动的主要原因...... 32
（三）影响分析...... 32
二、募集资金理财账户用于自有资金现金管理...... 32
（一）基本情况...... 32
（二）公司采取的措施...... 33
（三）影响分析...... 33
三、公司及相关人员收到警示函、公司收到监管函的事项...... 33
（一）基本情况...... 33
（二）公司采取的措施...... 34
（三）影响分析...... 34

第一节 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

本次可转债发行方案及相关事项已经由青岛海泰科模塑科技股份有限公司
（以下简称“发行人”或“公司”）2022 年 11 月 4 日第二届董事会第四次会议、
2023 年 2 月 1 日第二届董事会第六次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通
过。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人
民币 391,3……
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