公告日期：2025-04-24

国信证券股份有限公司

关于宁波色母粒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公
司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用
6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信事务所”）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZF10771号）。经其审验，截至 2021年 6 月 23日上述募集资金已全部到位。

募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

单位：万元

户名 开户行 账号 募集资金用途 余额

宁波色母粒股份有限上海浦东发展银行94170078801400001921年产 2 万吨中高端 23,427.88
公司募集资金专户 宁波鄞州支行 色母粒项目

宁波色母粒股份有限杭州银行股份有限3302040160000772864 超募资金项目 11,554.75
公司募集资金专户 公司宁波分行

户名 开户行 账号 募集资金用途 余额

宁波色母粒股份有限中国农业银行股份 年产 1 万吨中高端

公司募集资金专户 有限公司宁波鄞州39402001040037444 色母粒中山扩产项 9,456.37
分行 目

宁波色母粒股份有限杭州银行股份有限3302040160000772823 补充流动资金项目 5,200.00
公司募集资金专户 公司宁波分行

宁波色母粒股份有限宁波银行股份有限33010122000868184 研发中心升级项目 3,900. 00
公司募集资金专户 公司明州支行

合 计 53,539.00

（二）募集资金结存情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

2023年 12月 31 日募集资金余额 34,091.19

减：2024年已使用金额 11,198.69

其中：募投项目投入 ……
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