公告日期：2025-11-25

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-050
广东申菱环境系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）编制
了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
442,944,585.69 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人
民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。

（二）前次募集资金使用金额及当前余额

1、前次募集资金使用金额及当前余额

（1）首次公开发行募集资金

项目 金额（万元）

募集资金净额 44,294.46

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 32,165.41

减：永久补充流动资金 12,137.23

加：利息收入扣除银行手续费金额 8.18

截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额

（2）再融资募集资金

项目 金额（万元）

募集资金净额 78,864.75

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 51,039.73

减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期) 11,193.28

减：永久补充流动资金 9,416.65

加：现金管理收益、利息收入扣除银行手续费金额 2,315.85

加：募集资金进行现金管理赎回金额 157,600.00

减：募集资金进行现金管理购买金额 157,600.00

截至 2025 年 9 月 30 日结存的募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。