公告日期：2025-04-24

东兴证券股份有限公司关于

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金总额为人民币 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为 34,262.05 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11692 号）。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）860 万张，每张面值为
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万
元后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。

（二）募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021-2023 年度，公司累计使用募集资金为人民币 29,282.37 万元，其中用于
补充流动资金的募集资金为人民币 27,262.05 万元，用于电子商务运营中心建设项目的募集资金为人民币 2,019.89 万元（含利息），电子商务运营中心建设项目结项后募集资金专户的节余利息收入净额 4,315.62 元用于永久补充流动资金；公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 151.62 万元。
2024 年度，公司未使用首次公开发行股票募集资金；公司收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为人民币 4.52 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金余额为人民币 5,135.82 万元。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

2023 年度，公司使用募集资金为人民币 29,447.78 万元，其中用于百洋云化
系统升级项目的募集资金为人民币 4,723.86 万元，用于补充流动资金的募集资金为人民币 24,721.15 万元，补充流动资金募集资金专户的节余利息收入净额27,737.60 元用于永久补充流动资金；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 31.35 万元。

2024 年度，公司使用募集资金为人民币 1,719.25 万元，全部用于百洋云化
系统升级项目；公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币
10.07 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 54,095.53 万
元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，并经公司第二届董事会第八次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》规定，对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用进行管理和监督。

（二）募集资金的存放和管理情况

1、首次公开发行股票募集资……
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