公告日期：2025-12-09

杭州可靠护理用品股份有限公司

募集资金使用管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为了规范对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）募
集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质
的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者
其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金投向。

募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。

第四条 会计师事务所开展年度审计时，应当对上市公司募集资金存放、管
理和使用情况出具鉴证报告。公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，并确保该制度的有效实施。

第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用
途使用，不得擅自改变用途。

第六条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事
会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。

第七条 本公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。

第八条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，
公司应确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。

第九条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防
范投资风险，提高募集资金使用效益。

公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。

第二章 募集资金的储存

第十条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第十一条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构还应当采取有效措施，
确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。

第十二条 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资
金”）也应存放于募集资金专户管理。

第十三条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第十四条 公司应当至迟于在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立
财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“三方协议”）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议至少应当包括以下内容：

（一） 公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额；
（三） 公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或
募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问；

（四） 商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或者独立
财务顾问；

（五） 保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；

（六） 保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合
职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（七） 公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责任；

（八） 商业银行三次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的, 公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

公司应当在三方……
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