公告日期：2025-04-28

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-016
杭州可靠护理用品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,797.00万股，发行价为每股人民币12.54元，共计募集资金85,234.38万元，坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金为79,400.99万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2021年6月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51万元后，公司本次募集资金净额为76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 76,155.48

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 51,568.57
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,610.48

项目投入 C1 24,918.54
本期发生额

利息收入净额 C2 509.09

项目投入 D1=B1+C1 76,487.11
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,119.57

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,787.94

实际结余募集资金 F 3,787.94

其中：存放募集资金专户余额 F1 487.94

尚未归还的现金管理余额 F2 3,300.00

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订……
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