公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州可靠护理用品股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”，曾用名“国泰君安证券股份有限公司”）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股
票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 智能工厂建设项目 33,866.71 33,479.56

2 技术研发中心升级建设项目 4,389.23 4,300.00

3 品牌推广项目 8,500.00 8,500.00

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

4 补充流动资金 29,875.92 29,875.92

合 计 76,631.86 76,155.48

注：1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第十次会议，并经 2023年 5 月18日召开的 2022年度股东大会审议，
通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌 推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目部分建设内 容并将结余募集资金永久补充流动资金。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事
会第三次会议，并经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议，通过了
《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》，同 意公司将“智能工厂建设项目”部分募集资金永久补充流动资金及其部分项目延
期至 2025 年 6 月 30 日之前支付，并将“技术研发中心升级建设项目”和“品牌
推广项目”募集资金项目延期。

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次募投项目“技术研发中心升级建设项目”
和“品牌推广项目”已投入完毕,具体资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金 累计投入募 累计投 尚未使用的 净利息 募集资金
号 金额 集资金金额 入比例 募集资金 ……
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