公告日期：2025-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。
募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及
进度具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 募集资金承诺 已累计投入募 投资进度

投入金额 集资金金额 （%）

超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 10,513.56 38.81

超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12

智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,898.37 61.46

合计 45,062.31 25,424.07

注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为
22,086.85 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金及自有资金投资产品必须满足：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型投资产品、结构性存款和定期存款。

上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。其中，使用闲置募集资金所投资产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有效期自公司 2024 ……
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