公告日期：2025-10-13

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-074
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于嘉益转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123250，债券简称：嘉益转债

调整前转股价格：80.75 元/股

调整后转股价格：79.76 元/股

本次转股价格调整生效日期：2025 年 10 月 20 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，
公司可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在“嘉益转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；

增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；

上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施 2024 年度权益分派方案，根据募集说明书以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元
/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 7 日开始生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

2025 年 9 月 15 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配方案的议案》。

公司发行的“嘉益转债”正处于转股期，自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 10
月 10 日，公司总股本因可转债转股合计增加 81 股。在本次权益分派期间，“嘉益转债”已暂停转股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份数量为1,086,080 股，不参与本次权益分派。

公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,446,938 股剔除
已回购股份 1,086,080 股后的 144,360,858 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 10.00 元（含税），合计拟现金分红总额为人民币 144,360,858.00元（含税）。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权……
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