公告日期：2025-04-22

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-012
上海凯淳实业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，公司拟对该项目予以结项，并将节余募集资金合计5,323.97 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股
票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 25.54 元，募集资金总额人民币 51,080.00

万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,477.25 万元，实际募集资金

净额为人民币 44,602.75 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位

情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字

[2021]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储

制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行

了专户存储，并于 2021 年 5 月与保荐机构、存放募集资金的银行签

订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户

管理；2023 年 4 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇

支行、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方

证券承销保荐有限公司（已于 2024 年被东方证券股份有限公司吸收

合并）共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、

保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约

定。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管

协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监

管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2025 年 4 月 18 日，公司募集资金存放专项账户的开立和存

储情况如下：

募投项目 户名 开户银行 专户账号 本期余额 备注
名称 （万元）

智能数字化 上海凯淳实业 中国银行股份有限公 446881520687 - 已注销
技术支持平 股份有限公司 司上海市徐汇支行

台建设项目 上海沛香信息 中国银行股份有限公 442984464715 - 已注销
科技有限公司 司上海市徐汇支行

补充流动资 上海凯淳实业 花旗银行（中国）有 1777794228 - 已注销
金项目 股份有限公司 限公司上海分行

品牌综合服 上海凯淳实业 招商银行股份有限公 121908867910918 5,323.97

务一体化建 股份有限公司 司上海青浦支行

设项目

合计 5,323.97

注 1：上述账户的余额可能因存在手续费、结息等事宜发生变动，具体以注销时实际金额为准。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。