公告日期：2025-04-26

国投证券股份有限公司

关于宁波方正汽车模具股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000.00股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。

本次募集资金到账时间为 2021年 5月 27日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 5月28日出具天职业字[2021]31358 号验资报告。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。

本次募集资金到账时间为 2023年 3月 23日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 3月23日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币116,997,251.26元，其中：以前年度使用 105,023,027.26 元，本年度使用 11,974,224.00 元，均投入募集资金项目。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 116,997,251.26 元，募
集资金专户余额为人民币 4,356,715.69 元，与实际募集资金净额人民币120,639,929.26 元的差异金额为人民币 714,037.69 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民
币 211,820,929.57 元，其中：以前年度使用 105,200,670.50 元，本年度使用106,620,259.07 元，均投入募集资金项目。另购买理财 260,000,000.00 元，暂时补充流动性资金 100,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 223,694,672.56元，与实际募集资金净额人民币 784,279,550.68 元的差异金额为人民币11,236,051.45 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，……
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