公告日期：2025-12-30

中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司 部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对公司部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度等事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万
股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募集资金
44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从 2021 年 6 月
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金专用账户监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司尚未结项的募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目状态 募集资金承 调整后募集资 累计使用募
号 诺投资总额 金投资金额 集资金金额

1 营销网络建设项目 实施中 20,000.00 2,000.00 1,144.41

2 信息系统升级建设项目 实施中 1,100.00 1,100.00 265.37

合计 - 21,100.00 3,100.00 1,409.78

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行股份有限公司 44616001040023388 募集资金专户 877.54
湛江分行

中国农业银行股份有限公司 44616001040021309 募集资金专户 0.00
湛江分行

平安银行股份有限公司广州 15000106594708 募集资金专户 961.15
黄埔大道支行

招商银行股份有限公司湛江 120917751610903 募集资金专户 募投项目结项注销
分行

中国农业银行股份有限公司 44616001040021317 募集资金专户 募投项目结项注销
湛江分行

中国光大银行股份有限公司 52770188000093690 募集资金专户 募投项目结项注销
湛江分行

中国农业银行股份……
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