公告日期：2025-12-30

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-104

普联软件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及

已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，现将相关事宜公告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券
2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，
扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20
元。募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公告发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

1 国产 ERP 功能扩展建设项目 8,529.61 8,529.61

2 数智化金融风险管控系列产品建设项目 4,915.81 4,915.81

3 云湖平台研发升级项目 10,847.85 10,847.85

合计 24,293.26 24,293.26

注：1、本公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2、上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金预先进行了投入。

公司拟以募集资金置换截至 2025 年 12 月 26 日募投项目预先投入的自有资
金人民币 3,401.81 万元及已支付的发行费用人民币 131.29 万元，合计金额人民币 3,533.10 万元。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用鉴证报告》（致同专字（2025）第 371A025048 号）。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
3,401.81 万元，具体情况如下：

募集资金承 截至披露日自有 拟置换金额

序号 项目名称 诺投资金额 资金已投入金额 （万元）

（万元） （万元）

1 国产 ERP 功能扩展建设项目 8,529.61 1,674.18 1,674.18

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