公告日期：2025-12-30

中泰证券股份有限公司

关于普联软件股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构）作为普联软件股份有限公司（以下简称普联软件、公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普联软件使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券
2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元，
扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20
元。募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公告发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

1 国产 ERP 功能扩展建设项目 8,529.61 8,529.61

2 数智化金融风险管控系列产品建设项目 4,915.81 4,915.81

3 云湖平台研发升级项目 10,847.85 10,847.85

合计 24,293.26 24,293.26

注 1：本核查意见中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；注 2：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金预先进行了投入。

公司拟以募集资金置换截至 2025 年 12 月 26 日募投项目预先投入的自有资
金人民币 3,401.81 万元及已支付的发行费用人民币 131.29 万元，合计金额人民币 3,533.10 万元。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于普联软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2025）第 371A025048 号）。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
3,401.81 万元，具体情况如下：

募集资金承诺投 截至披露日自有资 拟置换金额

序号 项目名称 资金额（万元） 金已投入金额 （万元）

（万元）

1 国产 ERP 功能扩 8,529.61 1,674.18 1,674.18
展建设项目

数智化金融风险

2 管控系列产品建 4,915.81 774.64 774.64
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