公告日期：2025-04-22

东兴证券股份有限公司

关于久祺股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份有限公司（以下简称“久祺股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对久祺股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金
57,786.40 万元，扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不含税总
计 4,560.36 万元，已预付 188.68 万元）后的募集资金为 53,414.72 万元，已由主
承销商东兴证券于 2021 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,465.25 万元后，公司本次募集资金净额 50,760.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞427 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额

募集资金净额 A 50,760.79

项目投入 B1 34,126.32
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,687.10

项目投入 C1 6,144.98
本期发生额

利息收入净额 C2 279.08

项目投入 D1=B1+C1 40,271.30
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,966.18

尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 E 3,000.00

超募资金永久补充流动资金 F 172.00

节余募集资金永久补充流动资金 G 2,768.56

应结余募集资金 H=A-D1+D2- 6,515.11
E-F-G

实际结余募集资金 I 6,515.11

差异 J=H-I 0.00

2024 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司……
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