公告日期：2025-04-28

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-010
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，拟使用不超过42,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募集资
金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14
元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,569.93 万元，其中超募资金为20,529.61 万元。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

（一）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 规划设计服务网络建设项目 28,115.79 28,115.79

2 规划设计智能化建设项目 13,924.53 13,924.53

3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 49,040.32 49,040.32

2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议
和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到
新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 ……
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