公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蕾奥规划使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/
股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,569.93 万元，其中超募资金为20,529.61 万元。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲
置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

（一）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，募集资金将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 规划设计服务网络建设项目 28,115.79 28,115.79

2 规划设计智能化建设项目 13,924.53 13,924.53

3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 49,040.32 49,040.32

2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次
会议和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用 途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 调整后投资 累计投入 投资进度
号 诺投资总额 总额 金额

1 规划设计服务网络建设项目 28,115.79 16,015.79 2,141.73 13.37%

2 规划设计智能化建设项目 13,924.53 13,924.53 11,04……
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