公告日期：2025-04-22

太平洋证券股份有限公司

关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“太平洋证券”）作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通
股（A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73
元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。

2、2024 年度募集资金使用金额及余额

2024 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,744.88 万元，以超
募资金支付浙江津荣南浔项目 0万元。

截至 2024年 12月 31日，公司募投项目累计使用募集资金 26,553.78万元，
以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目 3,614.16 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,622.90 万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 981.74万元），其中：承诺投资项目的余额为 2,622.90 万元，超募资金余额为 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

项目 承诺投资项目资金 超募资金 募集资金合计

截至 2023 年 12月 31 日余额 43,189,326.86 0.05 43,189,326.91

减：本年投入金额 17,448,835.50 - 17,448,835.50

加：利息收入扣除手续费 488,537.73 - 488,537.73

截至 2024 年 12月 31 日余额 26,229,029.09 0.05 26,229,029.14

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 2月 17日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。

2、2024 年度募集资金使用金额及余额

2024 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 6,443.91 万元。

截至 2024年 12月 31日，公司募投项目累计使用募集资金 12,699.02万元，
尚未使用的募集资金余额为 1,804.75 万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 ……
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