公告日期：2025-04-22

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-049
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于公司开展 2025 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，同时为规避汇率风险，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司海南志特新材料有限公司（以下简称“海南志特”）拟对与生产经营相关的现货商品择机开展套期保值业务，公司及子公司拟对外汇风险敞口择机开展套期保值业务。

海南志特开展商品套期保值业务品种为螺纹钢等，将在中国境内依法设立的期货交易所场内市场进行交易，预计商品套期保值业务的交易保证金和权利金总计投入不超过人民币 1,200 万元；公司及子公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品等，将与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，外汇套期保值业务预计不超过 800 万美元或其他等值外币。

上述套期保值交易事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司及子公司在套期保值业务开展过程中存在一定的价格波动风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

公司子公司海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保值业务。此外，为规避外汇汇率风险，增强公司财务稳健性，减少汇率波动对公司经营业绩的影
响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。上述套期保值业务的具体情况如下：

（一）商品期货套期保值

1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原材料品种。

2、交易金额及期限：海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的数量规模，期货业务保证金和权利金总计投入不超过人民币 1,200 万元（额度范围内资金可滚动使用），该额度有效期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，期限内任一时点的交易金额不超过人民币 1,200 万元。

3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

（二）外汇套期保值

1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合等衍生产品。

2、交易金额及期限：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 800 万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用），该额度有效期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，且期限内任一时点的交易金额不超过 800 万美元或其他等值外币。

3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、于 2025
年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展 2025 年度套期
保值业务的议案》，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，但仍会存在一定风险，主要如下：

1、商品期货套期保值业务风险

（1）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

（2）资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，在期货价格波动巨大时，海南志特可能面临被强行平仓而需要及时补充保证金，可能造成资金流动性风险。

（3）操作风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。

（4）技术风险：存在因系统崩溃、程序错误、通信失效等可能导致交易指令延迟、中断或数据错误，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间的风险。
（5）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。