公告日期：2025-04-22

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-048
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召
开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对可转债募投项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，并将节余募集资金 1,792.02万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金于 2023年 4 月 7 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。
二、募集资金使用情况

根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》及过往募投项目调整事项，截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债
募集资金投资项目及使用情况如下：

募集资金承诺 累计已投入金 募集资金使用

序号 项目名称 投资总额（万 额（万元） 比例

元）

1 江门志特生产基地（二 23,478.69 16,917.66 72.06%

期）建设项目

2 重庆志特生产基地（一 9,924.61 8,309.01 83.72%

期）建设项目

3 装配式产业园项目 10,000.00 9,994.71 99.95%

4 补充流动资金 17,289.62 17,297.80 100.05%

合计 60,692.92 52,519.18 —

三、本次结项项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项项目募集资金使用情况

公司本次结项的募投项目为“重庆志特生产基地（一期）建设项目”，该 项目已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，项目募集资金使用及节余情 况如下：

募集资金承诺投 累计已投入金 利息及现金管理 募集资金余额
项目名称 资总额（万元） 额（万元） 收入扣除手续费 （万元）
净额（万元）

重庆志特生产基地（一 9,924.61 8,309.01 176.42 1,792.02
期）建设项目

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障 质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集 资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资 金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全 的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得一定的投资收益，此外 募集资金存放期间也产生了利息收入。

（三）节余募集资金……
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