公告日期：2025-04-22

国信证券股份有限公司

关于江西志特新材料股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92万元。上述募集资金于 2023年 4 月 7 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。
二、募集资金使用情况

根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及过往募投项目调整事项，截至 2025年 3月 31 日，公司可转债募集资金投资项目及使用情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投 累计已投入金额 投资进度

资总额（万元） （万元）

1 江门志特生产基地（二期） 23,478.69 16,917.66 72.06%

建设项目

2 重庆志特生产基地（一期） 9,924.61 8,309.01 83.72%

建设项目

3 装配式产业园项目 10,000.00 9,994.71 99.95%

4 补充流动资金 17,289.62 17,297.80 100.05%

合计 60,692.92 52,519.18 —

注：募集资金余额包含使用过程中产生的利息收入。

三、本次结项项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项项目募集资金使用情况

公司本次结项的募投项目为“重庆志特生产基地（一期）建设项目”，该项 目已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，项目募集资金使用及节余情况如 下：

募集资金承诺投 累计已投入金 利息及现金管理 募集资金余额
项目名称 资总额（万元） 额（万元） 收入扣除手续费 （万元）
净额（万元）

重庆志特生产基地（一 9,924.61 8,309.01 176.42 1,792.02
期）建设项目

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质 量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金， 严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下， 公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得一定的投资收益，此外募集资金存放 期间也产生了利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

重庆志特生产基地（一期）建设项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支 付的合同尾款或质保金等款项，由于上述款项支付时间周期较长，为提高资金使 用效率、避免资金长期闲置，公司拟将重庆志特生产基地（一期）建设项目的节 余募集资金 1,792.02 万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金 专……
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