公告日期：2025-12-30

广发证券股份有限公司关于

浙江金沃精工股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金 沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022年向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创 业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，对金沃股份部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，
实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月
20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签 署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 高速锻件智能制造项目 21,577.00 20,412.00

2 轴承套圈热处理生产线建设项目 3,131.00 2,962.00

3 补充流动资金 7,626.00 7,626.00

合计 32,334.00 31,000.00

三、本次部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目及其募集资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“轴承套圈热处理生产线建设项目”，截至本核查意见出具日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 12月 19 日，该项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投 拟投入募集 累计使用募集 募集资金利 节余募集资
资总额 资金 资金金额 息收入净额 金金额

轴承套圈热处理 3,131.00 2,962.00 2,160.09 1.68 803.59
生产线建设项目

合计 3,131.00 2,962.00 2,160.09 1.68 803.59

（二）募集资金节余的主要原因

本项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。

（三）本次节余募集资金使用计划

鉴于公司“轴承套圈热处理生产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“轴承套圈热处理生产线建设项目”节余募集资金 803.59 万元（包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久……
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