公告日期：2025-04-19

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-056
浙江金沃精工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 2 月 28
日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币371,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00 元后，实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066 号”的《验资报告》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2022 年
度 注 销 募 集 资 金 存 放 专 户 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 2 月 28 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目募集资金在银行账户的存放情况如下：

账户类 账户余额
户名 开户银行 资金用途 银行账号

别 （元）

浙江金沃 中信银行股 高速锻件智能制造项

811080101260 专用账

精工股份 份有限公司 目、轴承套圈热处理 5,539,807.40
2537456 户

有限公司 衢州分行 生产线建设项目

注：截至 2025 年 2 月 28 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万
元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件……
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