公告日期：2025-04-19

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江金沃精工股份有限公司

部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途
的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
公司及保荐人华泰联合证券与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放、使用、管理等职责。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 高速锻件智能制造项目 21,577.00 20,412.00

2 轴承套圈热处理生产线建设项目 3,131.00 2,962.00

3 补充流动资金 7,626.00 7,626.00

合计 32,334.00 31,000.00

三、募集资金使用情况

（一）募集资金存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具

体存放情况如下：

户名 开户银行 资金用途 银行账号 账户 账户余额
类别 （元）

浙江金沃 中信银行股 高速锻件智能制造

精工股份 份有限公司 项目、轴承套圈热处 8110801012602537456 专用账户 5,134,106.71
有限公司 衢州分行 理生产线建设项目

注：截至 2025 年 3 月 31 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元外，

其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投

资项目使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资 累计已投入募集 尚未使用金

金金额 资金金额 额

1 高速锻件智能制造项目 20,412.00 17,831.28 2,580.72

2 轴承套圈热处理生产线建设项目 2,962.00 ……
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