公告日期：2025-04-14

上海尤安建筑设计股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由
主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021 年 4 月 8 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，本公司共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费
用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入 1,194,700,839.79 元，其
中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于
2021 年 4 月 14 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间投入募集资金项目人民币
1,191,320,002.96 元。本年度使用募集资金-19,679,698.04 元，募集资金账户产生利息收入
31,250,429.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,234,059,425.52 元，
其中，募集资金专户金额 1,034,059,425.52 元，募集资金现金管理金额 200,000,000.00 元。二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974 的募集资金专项账户、
在 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 徐 汇 支 行 开 设 账 号 为 2900000510120100090056 、
2900000510120100089996 的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开
设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券
股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2023 年 5 月 8 日……
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