公告日期：2025-04-26

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交
易金额不超过）。

5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届
董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三
次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

（一）投资目的

公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司将合理安排资金使用，开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。

外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与日常经营需求紧密相关，不进行投机性、套利性的衍生品交易。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 2.5 亿美元或其他等值外币，额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（四）交易期限及授权

交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，前述额
股东大会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。

（五）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进行该项投资的情况。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，2025 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审议通过。

本事项不涉及关联交易，但尚需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。