公告日期：2025-04-10

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于深圳瑞捷技术股份有限公司

使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就深圳瑞捷使用暂时闲置募集超募资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,207.54 元（不含税）。中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资金进行了
审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 累计投入募集 节余募集资
投资金额 资金金额 金金额

1 工程咨询运营服务平台建设项目 35,338.72 28,765.77 6,572.95

2 总部研发中心建设项目 10,215.89 7,208.01 3,007.88

3 信息化管理系统建设项目 4,586.63 4,454.01 132.62

4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 0.00

合计 62,141.24 52,427.79 9,713.45

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

公司实际募集资金净额为人民币 92,169.12 万元，超募资金金额为人民币30,027.88 万元。截至本核查意见披露日，已使用部分超募资金 8,948.31 万元
永久补充流动资金，剩余的超募资金尚未使用。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未
使用的募集资金余额 23,915.79 万元（含利息收入），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 23,900.00 万元。目前，公司募投项目已全部结项，节余募集资金 11,533.74 万元（含利息）永久补充流动资金。

三、本次使用部分闲置超募资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用暂时闲置的超募资金进行现金管理，能有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的超募资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，暂时闲置的超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置的募集资金拟投资产品须符合以下条件：

1.安全性高、流动性好的、有保本约定、期限不超过 12 个月投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款……
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