公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于东莞市达瑞电子股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币2,193,016,056.00 元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资
金净额人民币 2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行
股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具“致同验字[2021]第440C000171号”《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 拟投入募集资金金额 截至 2024 年末累计

号 投入募集资金金额

1 消费电子精密功能性 27,097.54 19,754.67

器件生产项目

达瑞新材料 可穿戴电子产品结构

2 及智能设备 件生产项目 16,294.40 13,789.51

总 部 项 目 3C 电子装配自动化

3 （一期） 设备生产项目 10,319.00 8,786.04

4 研发中心建设项目 13,146.18 8,497.78

5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

6 达瑞新材料及智能设备总部项目（二 85,629.85 25,782.16

期）电池结构与功能性组件项目

7 超募资金 1,322.72 0.00

合计 203,809.69 126,610.16

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
尚未使用的募集资金余额为人民币 85,792.01 万元（含利息收入净额）。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常运营并确保资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金……
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