公告日期：2025-09-16

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-057
南京商络电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行
人民币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，
共募集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币
50,400,000.00 元，资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华
泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00元（不含税人民币 25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币
152,000,000.00 元 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 城 东 支 行 （ 账 号
125902008510809）人民币 96,692,000.00 元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币 1,556,603.77 元从自
有 资 金 账 户 汇 入 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 城 东 支 行 （ 账 号
125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，本公司向不特定对象发行面值总额为 396,500,000.00 元可转换公司债券，期限 6年。实际募集资金人民币 396,500,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 6,350,000.00 元，实际收到向不特定对象发行可转换公
司债券认购资金人民币 390,150,000.00 元。截至 2022 年 11 月 23 日止，本公司
已收到上述向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币 390,150,000.00
元。该款项由华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 23 日分别汇入公司
招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510229）人民币286,650,000.00 元、大华银行（中国）有限公司上海分行（账号 1023404538）人民币 90,000,000.00 元、民生银行南京雨花支行（账号 637419355）人民币13,500,000.00 元。上述账户均为公司指定的可转换公司债券募集资金账户。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

开户单位 开户银行 银行账号 初始存放 账户余额 备注
金额

南京商络 南京银行股份有限 2022 年 1
电子股份 公司紫金支行 01372800000037……
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