公告日期：2025-04-21

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-022
南京商络电子股份有限公司

关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 基本情况

（1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成不利影响，公司及合并报表范围内子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

（2）交易方式：公司及合并报表范围内子公司拟与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。

（3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。

2. 审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
3. 风险提示

公司及合并报表范围内子公司2025年拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在
一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。

（二）交易方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
（三）交易金额

公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。

（四）资金来源

公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易期限

自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止有效，前述额度在交易期限内可以循环使用。同时，公司董事会授权公司管理层签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。

（六）交易对手

公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

二、审议程序

（一）董事会审议

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他货币，额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时提请股东会授权管理层在上述额度范围内根据实际需要开展外汇套期保值业务。

（二）监事会审议

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，公司监事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司日常经营进行的，目的是降低汇率波动对公司经营的影响，而非单纯以盈利为目的。本次事项符合相关法律法……
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