公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对立高食品及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。
上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实

际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 83,475.59 万元，公司募
集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集后承诺投资 累计已投入募集 剩余募集资金
金额 资金 投资额

三水生产基地扩建项目 28,027.94 26,152.93 1,875.01

长兴生产基地建设及技改项目 5,522.01 5,522.01 不适用

华东生产基地建设及技改项目 43,685.15 18,478.47 25,206.68

卫辉市冷冻西点及糕点面包食 19,558.39 19,459.52 98.87
品生产基地建设项目

研发中心建设项目 - 不适用

智能信息化升级改造建设项目 6,793.30 6,862.66 /

补充流动资金 7,000.00 7,000.00 0.00

总计 110,586.79 83,475.59 27,180.56

注1：由于公司公开发行A股……
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