公告日期：2025-04-19

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-013
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

（1）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,837.50万股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（2）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842号）同意注册，公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币
11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税）后，募集资金净额为人民币193,601,606.75元。上述募集资金已于2024年2月29日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月1日出具验资报告（众环验字（2024）0800002号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

2、募集资金变动及结余情况

（1）首次公开发行股票

项 目 金额（万元）

募集资金专户报告期初存放金额 22.06

加：2024 年度新增募集资金总额 -

减：2024 年度已累计使用募集资金总额 0.24

加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 7,000.00

减：永久补充流动资金 7,022.46

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 -

减：支付的发行费用 -

加：募集资金账户利息收入及理财收益扣减手续 0.64
费净额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

（2）向特定对象发行股票

项 目 金额（万元）

募集资金专户报告期初存放金额 -

加：2024 年度新增募集资金总额 19,360.16

减：2024 年度已累计使用募集资金总额 ……
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