公告日期：2025-04-19

华兴证券有限公司

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见
华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司董事会出具的《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司
于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30
元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25 元（含税）后，募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。上述募
集资金已于2024年2月29日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 1 日出具验资报告（众环
验字（2024）0800002 号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）募集资金变动及结余情况

1、首次公开发行股票

项 目 金额（万元）

募集资金专户报告期初存放金额 22.06

加：2024年度新增募集资金总额 -

减：2024年度已累计使用募集资金总额 0.24

加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 7,000.00

减：永久补充流动资金 7,022.46

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 -

减：支付的发行费用 -

加：募集资金账户利息收入及理财收益扣减手续费净额 0.64

截至 2024年12月31日募集资金专户余额 0.00

2、向特定对象发行股票

项 目 金额（万元）

募集资金专户报告期初存放金额 -

加：2024年度新增募集资金总额 19,360.16

减……
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